‹ 返回合伙人月结算悦莉佳 · 10 月门店结算清单
2026-10-01 ~ 2026-10-31 · 南京西路（猴哥／静园）＋ 徐汇（静园）＋ 悦历调剂
静园应付猴哥
¥8,910.45
南京西路结算 ＋ 徐汇垫付 ＋ 悦历调剂
其中 · 徐汇垫付款
¥6,252.00
门店直采 ＋ 总部调拨（非悦历）· 静园全额归还
一、南京西路 004猴哥 / 静园 · 各 50%
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|
| 收入（净现金业绩） | 20,913.00 | 10 月现金业绩 22,912.00 − 客户退款 1,999.00 |
| 成本合计 | 108,503.21 | 四大类全部支出（含已结算项） |
| 本期亏损 | 87,590.21 | 成本 − 收入 |
| 各承担 50% | 43,795.11 / 43,795.10 | 尾差 0.01 由静园少担 |
| 结算过程 | 金额 | 说明 |
|---|
| 猴哥已付 | 65,749.36 | 项 3–11 |
| 猴哥代收 | 20,913.00 | 本期全部收入进猴哥账 |
| 猴哥净支出 | 44,836.36 | 已付 − 代收 |
| 静园应承担 | 43,795.11 | 一半亏损 |
| 静园补给猴哥 | 1,041.25 | 净支出 − 应承担 |
静园另有 ¥42,753.85（房租＋水电）尚未支付，已含在上述成本中，由静园直接支付房东与水电户，不从本笔结算里扣。
二、徐汇 005静园独立经营 · 猴哥（总部）垫付
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|
| 门店直采 | 4,500.50 | 门店下单，猴哥付款 |
| 总部调拨 · 非悦历 | 1,751.50 | 外采品牌，总部仓发货，猴哥付款 |
| 小计 · 猴哥垫付 | 6,252.00 | 静园全额归还 |
这两笔已计入徐汇 10 月损益的「② 门店运营」，但款项均由猴哥（总部）支付，徐汇只承担费用、不出钱 → 静园需归还猴哥 ¥6,252.00。
三、悦历 · 滨江／徐汇 平分差额的一半，多的给少的
| 门店 | 提货金额 | 应摊（各半） | 差额 |
|---|
| 002 世博滨江 | 2,111.00 | 3,728.20 | −1,617.20 少拿 |
| 005 徐汇 | 5,345.40 | 3,728.20 | +1,617.20 多拿 |
| 合计 | 7,456.40 | | |
悦历为自有品牌，由总部统一采购后发店。徐汇多拿 ¥1,617.20，补给滨江（＝差额 3,234.40 的一半）。
四、汇总
| 结算项 | 金额 | 方向 |
|---|
| 南京西路 004 损益结算 | 1,041.25 | 静园 → 猴哥 |
| 徐汇 门店直采（猴哥垫付） | 4,500.50 | 静园 → 猴哥 |
| 徐汇 总部调拨 · 非悦历（猴哥垫付） | 1,751.50 | 静园 → 猴哥 |
| 悦历调剂（滨江／徐汇） | 1,617.20 | 徐汇（静园）→ 滨江（猴哥） |
| 合计 | 8,910.45 | 静园 → 猴哥 |