悦莉佳 · 门店经营

世博滨江门店 · 经营损益报告

期间：1001 – 1031 门店：世博滨江（002） 经营方：猴哥口径：现金流水 · 金额精确到分

‹ 返回世博滨江

本期经营损益

¥+ 64,756.63

收入 206,155.50 − 成本 141,398.87，本期盈利

消耗口径 · 本期经营损益

¥+ 10,818.28

耗卡业绩（BW）152,217.15 − 成本 141,398.87，本期盈利
比现金口径少 53,938.35

第一部分 · 收入

收入明细

项目	金额	占比
现金营业额（含退款以及团购）	201,655.50	97.8%
医美合作回款	4,500.00	2.2%
收入合计	206,155.50	100%

第二部分 · 成本

成本 / 支出（按类别）

项目	金额	占比
① 人力成本	58,723.02	41.5%
员工薪资（9 月实发）	55,663.02
员工餐	3,060.00
② 门店运营	14,249.81	10.1%
门店调拨 · 悦历产品	2,111.00
门店调拨 · 非悦历产品	4,335.50
门店直采	5,303.30
门店报销	2,500.01
③ 房租物业	56,280.00	39.8%
房租（11–12 月两个月）	47,000.00
宿舍房租	8,200.00
物业费	0.00
水电费	1,080.00
④ 营销推广	12,146.04	8.6%
推广通	9,300.00
团购扣点服务费	2,846.04
成本合计	141,398.87	100%

人力成本41.5%

房租物业39.8%

门店运营10.1%

营销推广8.6%

第三部分 · 损益

损益计算

总收入¥ 206,155.50

减：总成本 / 支出− ¥ 141,398.87

＝本期损益+ 64,756.63

利润率（损益 ÷ 收入）31.4%

第四部分 · 经营测算

保本测算

本期保本收入线＝本期总成本，低于此数即亏损¥ 141,398.87

实际收入¥ 206,155.50

＝超出保本线（＝利润）+ 64,756.63

收入覆盖成本

145.8%

高出保本线

45.8%

利润率

31.4%

说明：本期为盈利状态 —— 收入已超过保本线 64,756.63 元；即本期即使再少做 6.5 万营业，仍能打平。

五、计算口径与说明

口径：现金流水 —— 收入 − 全部支出；本期实际发生或需付的支出均全额计入，不做跨月摊销、不做任何扣除。
收入：现金营业额 201,655.50 取自博卡提成汇总表第 74 列「现金业绩」（按单据门店 002 归集），口径等同账单「现金营业额（含退款以及团购）」；另加医美合作回款 4,500.00。
消耗口径卡：顶部第二张卡仅换收入定义（用耗卡业绩 152,217.15 当实际营收），成本不变，作参考视角；本月耗卡低于现金口径 53,938.35，说明在沉淀预收（新充的钱还没做完）。
房租：11 月支付 2026-11-01～12-31 两个月房租 47,000.00，按现金流水口径全额计入本月，故本月支出偏高，不宜当单月常态。
门店调拨口径：按产品名称是否含「悦历」拆为悦历产品 2,111.00 ＋非悦历产品 4,335.50（合计 6,446.50）。悦历为自有品牌，非悦历为外采品牌。
员工薪资：取 9 月薪资核算单实发合计 55,663.02（10 月发放），美疗师 5 人＋店长；员工餐 3,060.00 为猴哥提供实数。
金额精度：全部金额四舍五入精确到分，各明细加总与分组、合计完全一致。
数据来源：博卡《SHYLJ_001_员工业绩提成_导出汇总_802363280318758912.xlsx》2026-10（现金业绩／耗卡业绩）；《悦莉佳门店支出汇总_2026年10月》002 列（调拨／直采／推广／团购技服／报销）；房租、宿舍房租、水电、员工餐、医美回款由猴哥提供；员工薪资取 2026 年 9 月薪资核算单。